Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa acompanha todas as entradas e saídas financeiras no período, com o saldo acumulado a cada data. É a visão do dinheiro que efetivamente entrou e saiu do caixa. Acesse por Relatórios → Finanças → Relatórios Gerais → Fluxo de Caixa.
Como usar
- Acesse Relatórios → Finanças → Relatórios Gerais → Fluxo de Caixa.
- Em Filtros, escolha o Período (Do mês, Do dia ou De um período — esta última opção exibe Data inicial e Data final).
- Ajuste os filtros específicos: Conta (limita a uma conta financeira) e Categoria (limita a um grupo de categoria).
- Clique em Gerar relatório.
- Use Buscar para localizar um lançamento e Exportar para baixar em PDF ou CSV.
O relatório lista as entradas e saídas por data, a categoria de cada lançamento e o saldo acumulado ao longo do período.
Filtros
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Conta | Restringe os lançamentos a uma conta financeira específica |
| Categoria | Restringe os lançamentos a um grupo de categoria |
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| DATA | Data do lançamento |
| DESCRIÇÃO | Identificação do lançamento |
| CATEGORIA | Categoria financeira do lançamento |
| TIPO | Entrada ou saída |
| VALOR (R$) | Valor do lançamento |
| SALDO (R$) | Saldo acumulado após o lançamento |
Acompanhe o saldo
Filtre por uma Conta específica para conferir o saldo acumulado de um portador e exporte em CSV para analisar o histórico em planilha.
Veja também
- Caixas e Bancos — tela operacional onde os lançamentos são registrados.
- Contas bancárias — cadastro das contas usadas no filtro.
- DRE — Demonstrativo de Resultado — apuração do resultado no mesmo período.