Relatórios de Contas
Os relatórios de Contas reúnem a análise das contas a pagar, a receber e dos recebimentos por período, status e parceiro. São três relatórios: A Pagar, A Receber e Recebimento. Acesse por Relatórios → Finanças → Contas.
Estes são relatórios de análise e exportação. Para lançar, editar, baixar ou dar baixa em contas no dia a dia, use as telas operacionais de Contas a pagar e Contas a receber.
Como usar
- Acesse Relatórios → Finanças → Contas e escolha o relatório desejado.
- Em Filtros, escolha o Período (Do mês, Do dia ou De um período — esta última opção exibe Data inicial e Data final) e ajuste os filtros específicos.
- Clique em Gerar relatório.
- Use Buscar para localizar itens e Exportar para baixar em PDF ou CSV.
Contas a Pagar
Acompanhe todas as contas a pagar por vencimento, status e fornecedor. O relatório destaca as contas em aberto e vencidas, os dias de atraso e o total por fornecedor e categoria.
Os status possíveis são Em aberto (OPEN), Pago (PAID) e Vencido (OVERDUE).
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | Identificação da conta a pagar |
| FORNECEDOR | Fornecedor vinculado à conta |
| CATEGORIA | Categoria financeira da despesa |
| VENCIMENTO | Data de vencimento da conta |
| VALOR (R$) | Valor da conta |
| STATUS | Em aberto, Pago ou Vencido |
| DIAS ATRASO | Dias em atraso quando a conta está vencida |
Contas a Receber
Acompanhe todas as contas a receber por vencimento, status e cliente. O relatório destaca as contas em aberto e vencidas, os dias de atraso e o total por cliente e categoria.
Os status possíveis são Em aberto (OPEN), Recebido (RECEIVED) e Vencido (OVERDUE).
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | Identificação da conta a receber |
| CLIENTE | Cliente vinculado à conta |
| CATEGORIA | Categoria financeira da receita |
| VENCIMENTO | Data de vencimento da conta |
| VALOR (R$) | Valor da conta |
| STATUS | Em aberto, Recebido ou Vencido |
| DIAS ATRASO | Dias em atraso quando a conta está vencida |
Recebimento
Visualize todos os pagamentos recebidos no período, com detalhamento por forma de pagamento. Mostra o valor recebido por data, a forma de pagamento utilizada e o cliente e a categoria de cada recebimento.
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | Identificação do recebimento |
| CLIENTE | Cliente que efetuou o pagamento |
| CATEGORIA | Categoria financeira da receita |
| DATA PGTO | Data em que o pagamento foi recebido |
| VALOR (R$) | Valor recebido |
| FORMA PGTO | Forma de pagamento utilizada |
Nos relatórios A Pagar e A Receber, use a coluna DIAS ATRASO para priorizar cobranças e pagamentos, e exporte em CSV para acompanhar a inadimplência em planilha.
Veja também
- Contas a pagar — tela operacional para lançar e dar baixa em contas a pagar.
- Contas a receber — tela operacional para lançar e dar baixa em contas a receber.
- Formas de recebimento — configuram as formas de pagamento exibidas no relatório de Recebimento.