Relatórios de Caixa
Os relatórios de Caixa agrupam os lançamentos financeiros para responder de onde vem e para onde vai o dinheiro. São dois relatórios: por Categoria e por Cliente. Acesse por Relatórios → Finanças → Caixa.
Como usar
- Acesse Relatórios → Finanças → Caixa e escolha o relatório desejado.
- Em Filtros, escolha o Período (Do mês, Do dia ou De um período — esta última opção exibe Data inicial e Data final) e ajuste os filtros específicos.
- Clique em Gerar relatório.
- Use Buscar para localizar itens e Exportar para baixar em PDF ou CSV.
Relatório por Categoria
Agrupa todos os lançamentos financeiros por categoria, facilitando a análise de onde vem e para onde vai o dinheiro. Os resultados são separados entre Receita e Despesa.
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| CATEGORIA | Categoria financeira dos lançamentos |
| GRUPO | Grupo ao qual a categoria pertence |
| TIPO | Receita ou despesa |
| QTD LANÇAMENTOS | Quantidade de lançamentos na categoria |
| VALOR TOTAL (R$) | Soma dos lançamentos da categoria no período |
Relatório por Cliente
Agrupa os lançamentos financeiros por cliente ou fornecedor para análise de relacionamento — quanto cada um representa em receitas e despesas.
Colunas
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| CLIENTE/FORNECEDOR | Cliente ou fornecedor dos lançamentos |
| CPF/CNPJ | Documento do cliente ou fornecedor |
| TIPO | Receita ou despesa |
| QTD LANÇAMENTOS | Quantidade de lançamentos vinculados |
| VALOR TOTAL (R$) | Soma dos lançamentos no período |
Análise em planilha
Exporte em CSV para cruzar os totais por categoria e por cliente com outras análises em planilha.
Veja também
- Caixas e Bancos — tela operacional onde os lançamentos são registrados.
- Categorias financeiras — definem os grupos usados no relatório por categoria.
- Clientes — cadastro dos clientes e fornecedores analisados.