Contas financeiras
As Contas financeiras são os portadores do sistema — o caixa físico, a conta do banco, a carteira de um adquirente — onde os valores efetivamente entram e saem. Todo recebimento, pagamento e movimentação de Caixas e Bancos é lançado em uma conta financeira. Acesse por Preferências → Finanças → Contas financeiras.
Enquanto o cadastro de Contas Bancárias guarda agência, conta, Pix e boleto, a conta financeira é o portador que efetivamente movimenta saldo. As duas se conectam: uma conta bancária aponta para uma conta financeira, e é esse vínculo que faz o saldo do banco refletir no financeiro.
Barra de ferramentas
- Buscar — localize uma conta pela descrição
- Adicionar — abra o modal para cadastrar uma nova conta financeira
Ao lado há o filtro por situação (todos, ativos ou inativos), Exportar e o botão de atualizar.
Colunas da listagem
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Nome do portador (ex.: "Caixa"). A conta preferencial recebe a etiqueta Preferencial |
| Situação | Ativo ou Inativo |
| Número | Número/identificador da conta (ex.: 0001) |
| Data criação | Data em que a conta foi criada |
| Data atualização | Data da última modificação |
Como cadastrar uma conta financeira
- Acesse Preferências → Finanças → Contas financeiras
- Clique em Adicionar
- Preencha os campos do modal
- Clique em Salvar
- Descrição da conta — nome do portador, ex.: "Caixa Loja 1" (obrigatório)
- Número — identificador da conta, ex.:
2453(obrigatório)
A conta marcada como Preferencial é sugerida automaticamente nos lançamentos e no caixa. Mantenha ao menos uma conta financeira ativa: sem ela, o módulo financeiro não tem onde registrar entradas e saídas.
Menu da linha
Cada conta tem um menu de ações (…) no fim da linha:
- Editar — altera a descrição ou o número
- Ativar / Desativar — controla a disponibilidade da conta nos lançamentos
- Remover — exclui o cadastro
Contas inativas não aparecem como opção em novos lançamentos, mas os lançamentos já feitos nelas são mantidos.
Veja também
- Caixas e Bancos — movimentações de entrada e saída por conta financeira
- Contas Bancárias — dados bancários vinculados a uma conta financeira
- Contas a pagar e Contas a receber — títulos lançados nas contas
- Formas de pagamento — onde a conta é definida como padrão de recebimento