Extratos Bancários
O módulo de Extratos Bancários permite visualizar e gerenciar os extratos das contas bancárias cadastradas no sistema, facilitando a conciliação financeira. Acesse por Finanças → Extratos bancários.
Pré-requisito: conta bancária ativa
A tela de extratos fica vazia enquanto não houver uma Conta Bancária ativa e um extrato importado. Cadastre e ative ao menos uma conta bancária antes de usar esta funcionalidade.
Funcionalidades
Visualização de extratos
A tela de extratos permite:
- Consultar o extrato de cada conta bancária cadastrada
- Visualizar lançamentos de entrada e saída
- Filtrar por período e conta bancária
Importação de extratos
Para importar um extrato bancário:
- Acesse Finanças → Extratos bancários
- Selecione a conta bancária
- Faça o upload do arquivo de extrato
- O sistema processa os lançamentos e exibe para revisão
Conciliação
A conciliação bancária permite comparar os lançamentos do extrato com os registros financeiros do sistema:
- Identifique lançamentos não conciliados
- Vincule lançamentos do extrato a contas a pagar ou receber
- Mantenha o saldo bancário sincronizado com o sistema
Relação com Contas Bancárias
Os extratos bancários estão vinculados às contas bancárias cadastradas em Preferências → Finanças → Contas bancárias. É necessário ter ao menos uma conta bancária ativa para utilizar esta funcionalidade.
Veja também
- Contas Bancárias — cadastro das contas usadas na conciliação
- Contas a Pagar — lançamentos vinculados na conciliação
- Contas a Receber — lançamentos vinculados na conciliação
- Caixas e Bancos — movimentações dos portadores bancários