Contas a Receber

O módulo de Contas a Receber controla as receitas esperadas e os recebimentos realizados, com vencimentos, parcelas e baixas. Acesse por Finanças → Contas a receber.

Barra de ferramentas

No topo da listagem você encontra a busca e os principais atalhos:

1. Buscar — localize pela descrição, nome do cliente, CPF/CNPJ ou número do documento
2. Adicionar — cadastre uma nova conta a receber
3. Filtrar — abre o painel de filtros com os critérios detalhados abaixo

Situação das contas

As abas acima da tabela filtram por situação e exibem o total correspondente:

Situação	Descrição
Em aberto	Conta ainda não recebida e dentro do prazo
Emitidas	Conta com documento emitido, aguardando recebimento
Vencendo hoje	Conta com vencimento na data atual
Pagas	Recebimento (baixa) registrado
Atrasadas	Prazo de vencimento ultrapassado sem recebimento
Canceladas	Conta cancelada

Filtros

Clique em Filtrar para abrir o painel lateral. Combine os critérios e clique em Aplicar; use Limpar para redefinir todos.

1. Período — intervalo de datas
2. Mês — filtra por um mês específico
3. Situação — status da conta (em aberto, paga, atrasada, cancelada, etc.)
4. Categoria financeira — classificação da receita
5. Forma de pagamento — meio previsto para o recebimento
6. Valor — filtra por faixa de valor
7. Marcadores — filtra pelas tags atribuídas

Como registrar uma conta a receber

1. Acesse Finanças → Contas a receber
2. Clique em Adicionar
3. Selecione o Cliente / Pagador no bloco superior do formulário
4. Preencha os campos obrigatórios
5. Clique em Salvar

1. Valor — valor total da conta
2. Emissão — data de emissão do documento
3. Competência — mês/ano de competência da receita
4. Descrição — identificação da conta

O Cliente / Pagador é selecionado no bloco superior do formulário. Além dos campos obrigatórios, você pode informar vencimento, categoria financeira, forma de pagamento, parcelas e marcadores.

Baixa de Recebimento

Para contas em aberto, registre o recebimento (baixa) pelo menu de ações:

1. Selecione a conta a receber na listagem
2. No menu de ações, escolha registrar recebimento / baixa
3. Informe a data e o valor recebido e o portador de entrada
4. Confirme — o lançamento é registrado e o saldo do portador é atualizado

Ações de cada conta

Clique no menu de ações (⋮) ao final da linha. As opções variam conforme a situação da conta:

• Ver detalhes da parcela — abre os detalhes da parcela selecionada
• Imprimir recibo — gera o recibo do recebimento
• Imprimir duplicata — gera a duplicata da conta
• Ver recebimentos — lista as baixas registradas para a conta

Para contas em aberto, o menu inclui as opções de registrar recebimento/baixa.

Vendas e NF-e

Contas a receber podem ser geradas automaticamente a partir de pedidos de venda e NF-e, dependendo da configuração da natureza de operação.

Gere a receber a partir da nota de saída

Ao emitir uma NF-e de Saída, o sistema pode gerar as contas a receber correspondentes, mantendo o vínculo com o cliente e com a venda de origem.

Veja também

• Contas a Pagar — o equivalente para despesas
• Visão de Competência — consolida receitas e despesas por período
• NF-e de Saída — Opções — gerar contas a receber a partir da nota
• Pedido de Venda — origem das contas geradas a partir de vendas
• Clientes — cadastro dos clientes vinculados às contas