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Contas a Pagar

O módulo de Contas a Pagar registra e controla todas as despesas e obrigações financeiras do estabelecimento, com vencimentos, parcelas e baixas de pagamento. Acesse por Finanças → Contas a pagar.

Barra de ferramentas​

No topo da listagem você encontra a busca e os principais atalhos:

Barra de ferramentas de Contas a Pagar, com Buscar, Adicionar e Filtrar destacados

  1. Buscar — localize pela descrição, nome do fornecedor, CPF/CNPJ ou número do documento
  2. Adicionar — cadastre uma nova conta a pagar
  3. Filtrar — abre o painel de filtros com os critérios detalhados abaixo

As abas acima da tabela filtram por situação: todas, em aberto, emitidas, vencendo hoje, pagas, atrasadas e canceladas, exibindo o total correspondente.

Filtros​

Clique em Filtrar para abrir o painel lateral. Combine os critérios e clique em Aplicar; use Limpar para redefinir todos.

Painel de filtros de Contas a Pagar com os sete critérios numerados de 1 a 7

  1. Período — intervalo de datas
  2. Mês — filtra por um mês específico
  3. Situação — status da conta (em aberto, paga, atrasada, cancelada, etc.)
  4. Categoria financeira — classificação da despesa
  5. Forma de pagamento — meio previsto para o pagamento
  6. Valor — filtra por faixa de valor
  7. Marcadores — filtra pelas tags atribuídas

Como registrar uma conta a pagar​

O cadastro é um formulário de página inteira, dividido nas abas Dados gerais e Anexos.

  1. Acesse Finanças → Contas a pagar
  2. Clique em Adicionar
  3. Na aba Dados gerais, preencha os campos obrigatórios
  4. Se necessário, anexe comprovantes na aba Anexos
  5. Clique em Salvar

Formulário de cadastro de conta a pagar com os cinco campos obrigatórios numerados

  1. Fornecedor / Condomínio — a quem a despesa será paga
  2. Valor — valor total da conta
  3. Emissão — data de emissão do documento
  4. Competência — mês/ano de competência da despesa
  5. Descrição — identificação da conta

Além dos campos obrigatórios, você pode informar vencimento, categoria financeira, forma de pagamento, parcelas e marcadores.

Lance a partir da nota de entrada

Ao registrar uma NF-e de Entrada, é possível gerar automaticamente as contas a pagar correspondentes, evitando o lançamento manual e mantendo a rastreabilidade com o fornecedor.

Baixa de Pagamento​

Para contas em aberto, registre o pagamento (baixa) pelo menu de ações:

  1. Selecione a conta a pagar na listagem
  2. No menu de ações, escolha registrar pagamento / baixa
  3. Informe a data e o valor pago e o portador de saída
  4. Confirme — o lançamento é registrado e o saldo do portador é atualizado
As opções mudam conforme a situação

Contas em aberto permitem registrar pagamento/baixa. Contas já pagas exibem opções de consulta, como Ver pagamentos e Imprimir recibo. Veja abaixo.

Ações de cada conta​

Clique no menu de ações (⋮) ao final da linha. As opções variam conforme a situação da conta:

Menu de ações de uma conta paga com Ver detalhes da parcela, Imprimir recibo e Ver pagamentos

  • Ver detalhes da parcela — abre os detalhes da parcela selecionada
  • Imprimir recibo — gera o recibo do pagamento
  • Ver pagamentos — lista as baixas registradas para a conta

Para contas em aberto, o menu inclui as opções de registrar pagamento/baixa.

Parcelas​

Contas a pagar podem ser parceladas. Cada parcela aparece individualmente na listagem com sua própria data de vencimento e situação, e pode ser paga separadamente.

Veja também​