Caixas e Bancos

A tela de Caixas e Bancos reúne todas as movimentações de entrada e saída dos seus portadores (caixa físico e contas bancárias), permitindo lançar receitas e despesas avulsas e acompanhar o saldo de cada conta financeira. Acesse por Finanças → Caixas e bancos.

Barra de ferramentas

No topo da listagem você encontra a busca e os principais atalhos:

1. Buscar — localize um lançamento pelo nome do cliente/fornecedor, CPF/CNPJ ou pelo texto das observações
2. Adicionar lançamento — registre uma nova movimentação de entrada ou saída
3. Filtrar — abre o painel de filtros com os critérios detalhados abaixo

Colunas

Coluna	Descrição
Data	Data da movimentação
Tipo	Entrada (receita) ou saída (despesa)
Cliente	Nome e CPF/CNPJ do cliente ou fornecedor vinculado
Valor	Valor da movimentação
Categoria	Categoria financeira que classifica o lançamento
Marcadores	Tags atribuídas ao lançamento
Obs	Observações registradas na movimentação

Filtros

Clique em Filtrar para abrir o painel lateral. Combine os critérios e clique em Aplicar; use Limpar para redefinir todos.

1. Período — intervalo de datas das movimentações
2. Mês — filtra por um mês específico
3. Tipo — entrada ou saída
4. Conta — filtra por portador (caixa ou conta bancária)
5. Categoria financeira — classificação do lançamento
6. Valor — filtra por faixa de valor
7. Marcadores — filtra pelas tags atribuídas

Como lançar uma movimentação

1. Acesse Finanças → Caixas e bancos
2. Clique em Adicionar lançamento
3. Preencha os campos do formulário
4. Clique em Salvar

Campo	Descrição
Valor	Valor da movimentação (defina se é entrada ou saída)
Categoria	Categoria financeira que classifica o lançamento
Portador	Conta financeira movimentada (caixa físico ou conta bancária)
Data	Data em que a movimentação ocorreu
Competência	Mês/ano de competência ao qual o lançamento pertence
Observações	Texto livre para detalhar a movimentação

Use categorias e competência para organizar

Classifique cada lançamento com uma Categoria Financeira e informe a Competência correta. Assim as movimentações aparecem organizadas na Visão de Competência e nos relatórios financeiros.

Lançamentos avulsos x contas a pagar/receber

Use Caixas e bancos para movimentações diretas de caixa e banco. Para obrigações com vencimento, parcelas e baixas, registre em Contas a Pagar ou Contas a Receber — os pagamentos e recebimentos dessas contas também refletem no saldo dos portadores.

Ações de cada lançamento

Clique no menu de ações (⋮) ao final da linha para abrir as opções:

• Editar — altere os dados do lançamento
• Remover — exclua o lançamento

Veja também

• Visão de Competência — consolida os lançamentos por período de competência
• Contas a Pagar — despesas com vencimento, parcelas e baixas
• Contas a Receber — receitas com vencimento e recebimentos
• Contas Bancárias — cadastro dos portadores bancários
• Categorias Financeiras — classificação dos lançamentos