Cadastro
Para incluir uma nova conta bancária:
- Acesse Preferências → Finanças → Contas bancárias e clique em Adicionar.
- Preencha os dados das três abas — somente a Geral é obrigatória.
- Clique em Salvar.
A janela é dividida em três abas:
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Geral | Dados de identificação da conta, banco, agência, número e conta financeira vinculada |
| Pix | Chave Pix associada à conta, para recebimentos instantâneos |
| Boleto | Instruções de impressão e regras de juros/multa para boletos emitidos a partir da conta |
Aba Geral
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome identificador da conta na listagem e nas seleções (ex: Itaú PJ, Bradesco Operacional) |
| Tipo de conta | Sim | Corrente ou Poupança |
| Banco | Sim | Banco da conta. Selecione um dos cadastros de Bancos |
| Agência-dígito | Sim | Número da agência (5 dígitos) e dígito verificador (1 dígito) |
| Conta-dígito | Sim | Número da conta (6 dígitos) e dígito verificador |
| Conta financeira | Sim | Conta financeira do plano de contas que representa esta conta bancária no Financeiro |
Aba Pix
Configura a chave Pix associada à conta. É opcional — preencha somente se a empresa for receber via Pix por essa conta.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de chave | Não | E-mail, CPF, CNPJ, Telefone ou Chave Aleatória |
| Chave pix | Não | Valor da chave correspondente ao tipo selecionado |
Aba Boleto
Define as instruções e regras aplicadas aos boletos gerados a partir desta conta. Todos os campos são opcionais.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Instruções boleto (Linha 1 a 4) | Até 4 linhas de instruções impressas no corpo do boleto (ex: Não receber após o vencimento) |
| Nº de dias em que aceita o recebimento | Quantidade de dias após o vencimento em que o banco ainda aceita o pagamento |
| Nº de dias para multa após o vencimento | A partir de quantos dias de atraso a multa passa a ser cobrada |
| Taxa mensal de juros | Percentual de juros ao mês aplicado sobre o valor original em caso de atraso (ex: 2,00%) |
| Multa | Valor fixo da multa em reais cobrado em caso de atraso (ex: R$ 10,00) |
A conta é criada com a situação Ativo e fica disponível imediatamente para uso em extratos, contas a pagar/receber e emissão de boletos.
dica
Cadastre uma conta bancária para cada conta real que a empresa movimenta — isso permite conciliar extratos e separar o fluxo de caixa por banco. Vincule cada uma a uma Conta Financeira distinta no plano de contas para manter a contabilidade consistente.